Trên con đường phân tích dòng tiền và hành vi thị trường, việc nắm vững chu kỳ giá theo phương pháp Wyckoff là một nền móng quan trọng mà bất kỳ ai đang áp dụng SMC cũng cần nắm chắc.
Hôm nay, hãy cùng blog ngoại hối đi tìm hiểu bốn giai đoạn chính trong chu kỳ thị trường theo Wyckoff – đây là bản đồ giúp nhà đầu tư xác định điểm vào/ra, bắt đúng sóng, tránh đu đỉnh bắt đáy lung tung.
1. Tổng quan Chu kỳ Wyckoff gồm 4 giai đoạn
Chu kỳ thị trường không hề vận hành một cách ngẫu nhiên, bởi vì các thế lực lớn đứng sau luôn lên kế hoạch điều phối thị trường. Họ âm thầm tích lũy – tạo sóng giá, rồi đến đẩy giá và cuối cùng là xả hàng một cách có tính toán – đó chính là chu kỳ vận động lặp lại của thị trường.
Wyckoff đã vẽ ra 4 giai đoạn rõ ràng:
- Tích lũy (Accumulation)
- Tăng giá (Markup)
- Phân phối (Distribution)
- Giảm giá (Markdown)
Chu kỳ này lặp đi lặp lại, dù là cổ phiếu, forex, Crypto hay cả thị trường chung. Nếu nhà đầu tư đọc được giai đoạn sẽ có lợi thế cực lớn so với 90% nhà đầu tư còn lại.
2. Diễn giải từng giai đoạn cụ thể
2.1. Giai đoạn Tích lũy – Vùng im lặng trước bão
Lúc này chính là thời điểm dòng tiền lớn lặng lẽ nhập cuộc. Giá sideway nhẹ, không tạo tín hiệu rõ ràng. Volume thì thấp, thanh khoản nhỏ giọt. Những trader thiếu kinh nghiệm sẽ bỏ qua giai đoạn này. Nhưng thực tế thì đây là lúc cơ hội đang dần hình thành.
Dấu hiệu điển hình:
- PS, SC, AR, ST → SPRING → LPS → SOS
- Nên vào lệnh quanh SPRING hoặc LPS, xác nhận có volume hỗ trợ
2.2. Giai đoạn Tăng giá – Bắt đầu sóng lớn
Giá bắt đầu phá vỡ vùng tích lũy, hình thành xu hướng tăng. Dòng tiền nhỏ lẻ bắt đầu chú ý, báo chí bắt đầu đưa tin tốt.
Dấu hiệu:
- Cầu chiếm ưu thế rõ ràng
- Các vùng tái tích lũy (Reaccumulation) có thể xen giữa
Chiến lược:
- Giữ lệnh từ giai đoạn trước, hoặc mua thêm tại các nhịp điều chỉnh nhỏ.
2.3. Giai đoạn Phân phối – Cạm bẫy ngọt ngào
Giá không còn tăng mạnh, bắt đầu dao động lưỡng lự. Đây là lúc tổ chức âm thầm xả hàng. Rất dễ FOMO vì tin tốt dồn dập nhưng thực chất “mật ngọt chết ruồi”.
Dấu hiệu:
- BC, AR, ST, UT/UTAD, SOW, LPSY
- Vào lệnh bán/thoát hàng tại LPSY là hợp lý nhất
2.4. Giai đoạn Giảm giá – Cuộc tháo chạy lặng lẽ
Cung hoàn toàn áp đảo. Giá rơi tự do, ai chưa bán trước đó giờ chỉ còn cách “cắt lỗ hoặc đợi số phận”.
Dấu hiệu:
- Giá xuyên đáy AR, volume lớn
- Các cú hồi yếu và ngắn
Chiến lược:
- Đứng ngoài nếu chưa vào lệnh
- Với trader chuyên sâu có thể short trong các nhịp hồi yếu
3. Ứng Dụng Thực Tế Chu Kỳ Wyckoff
4. Hỏi – Đáp nhanh về chu kỳ Wyckoff
Q1: Làm sao phân biệt tích lũy và phân phối?
Dùng volume + hành vi giá. Phân phối có kháng cự mạnh, cầu yếu, thường có UT bẫy đỉnh.
Q2: Có nên mua khi giá đi ngang?
Chỉ khi xác nhận đang ở cuối tích lũy, có SPRING hoặc LPS, volume tăng.
Q3: Khi nào biết phân phối đã xong?
Giá phá đáy AR kèm volume lớn → xác nhận Markdown bắt đầu.
Q4: Có cần phải đoán trước chu kỳ không?
Không nên đoán. Hành động theo tín hiệu xác nhận rõ ràng sẽ hiệu quả hơn.
Q5: Tái tích lũy và tái phân phối là gì?
Là các đoạn nghỉ ngắn trong xu hướng chính. Nếu đang uptrend → reaccumulation; downtrend → redistribution.
5. Gợi ý đọc thêm
Nắm vững 11 mô hình Wyckoff phổ biến trong phân tích kỹ thuật.
Tìm hiểu phương pháp giao dịch SMC- Smart Money Concept.
Những thuật ngữ quan trọng để vận hành hệ thống SMC – Phần 1.
Những thuật ngữ quan trọng để vận hành hệ thống SMC-Phần 2.
Xác định cấu trúc thị trường bằng phương pháp SMC – Phần 1
Xác định cấu trúc thị trường bằng phương pháp SMC – Phần 2.
Xác định cấu trúc thị trường bằng phương pháp SMC-Phần 3 -Chiến lược giao dịch.
Và nhiều kiến thức về phân tích kỹ thuật khác nhà đầu tư xem thêm tại chuyên mục : Phân tích kỹ thuật – Blog ngoại hối
🚀 Vào cộng đồng Zalo blog ngoại hối nhận tín hiệu Forex & Vàng miễn phí mỗi ngày!
Nguồn bài viết : Phương Pháp Wyckoff: 4 Giai Đoạn Vàng Trong Chu Kỳ Thị Trường Forex.
#Wyckoff #PhuongPhapWyckoff #ChuKyThiTruong #4GiaiDoanThiTruong #PhanTichKyThuatForex
#SmartMoney #GiaoDichTheoChuKy #TraderChuyenSau #GiaoDichForexHieuQua #BlogNgoaiHoi
#ForexVietNam #WyckoffVietnam #TradingStrategy #DayTrading #SwingTrading
#KyNangTrader #TraderTuDuyLon #PhanTichHanhViGia #CryptoWyckoff #ForexWyckoff